“狗庄”把戏大起底:牛市陷阱

近来区块链利好消息不断释出:美国监管方针确定、摩根大通发行稳定币、纳斯达克上线比特币指数、传统互联网巨头进一步入局区块链……

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同时,传统金融市场中A股全线飘红,资本进一步活跃,这一切都为区块链及数字资产市场的信心带来了提振。这次会是数字资产牛市的前奏吗?近期上涨的行情,给了投资者充足的信心。但市场似乎开始无限放大乐观因素,预期变得空前一致,这背后却隐藏着重重风险。

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时刻警惕“牛市陷阱”

在上周,各主要币种价格均有小幅上涨。其中,比特币价格从3636.20美元上涨至4183.05美元,涨幅为15.04%;ETH价格从123.45美元上涨至163.95美元,涨幅为32.81%;EOS价格从2.81美元上涨至4.27美元,涨幅为51.96%;LTC价格从43.59美元上涨至52.39美元,涨幅为20.19%。

市场俨然分成了两派,一派看多,另一派强烈看多,没有人愿意站出来质疑牛市。

然而,石榴研究院院长李耀强先生指出,在这种时候,尤其需要冷静判断:这是一次真牛市,还是庄家拉起价格来然后迅速砸下去的收割套路,“牛市陷阱”?

牛市陷阱是一个来自于传统金融的词,它指的是市场的错误信号,即数字货币的价格在上涨,而它实际上即将下跌。顾名思义,牛市陷阱就是以牛市掩盖其套牢看涨交易者的本质,也是一种收割小户的手段。

“这种情况跟去年年底类似,让人觉得牛市来了,拉起价格来,然后迅速砸下去。消息出来之后,不长时间内行情有波动。然后持续不到一周迅速砸下来,基本就是这个套路。去年年底的USDT事件也是这个套路。” 李耀强先生说。

李耀强先生指出,图中红框所示的关键交易点,都是拉上去再快速砸下来,或者砸下去然后快速拉起来,基本时间周期都是在1-2周之内,这是“牛市陷阱”的一个典型特征。而目前的行情,也出现了这样的情况。

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“牛市陷阱”是如何套牢的

通俗来说,当大多数投资者看多,并持有多头头寸,然后价格反转并且快速下跌时,他们就已经在牛市陷阱里被套牢了。

牛市陷阱是一个不准确的信号,表明数字货币的下跌趋势已经扭转,并且正在向上攀升,但事实上,数字货币还会继续下跌。这就是一个套牢的陷阱,因为看涨的投资者购买数字货币,认为它会增加价值,但表现不佳的数字货币价值仍在下降。

这种陷阱往往会让长线交易者陷入困境,这种模式通常遵循非常类似于吸引交易者进入“显而易见”的长期交易的节奏,然后突然转变。牛市陷阱看起来好像价格会继续上涨,尤其是业余的交易者往往会在这样的关键水平周围过早进入。

特别危险的是,如果价格有所回升,被套的交易者会感觉趋势确认而继续加大交易的筹码。但是,下跌还是无可避免地会到来。损失越来越大,但这些交易者却还在相信“牛市”。直到损失无法承担,以至于陷入困境,他们才会被迫退出交易。而这将进一步加速数字货币价格的下跌,也就是所谓的触发止损。

“不能光看K线,也要玩心计。” 石榴研究院院长李耀强先生说。

一般来说,“牛市陷阱”的阶段分为四部分。其前奏往往是一个长期下跌,之前错过了牛市获利机会的投资者们开始蠢蠢欲动。然后价格突破了以往的低点,创造了一波新的趋势,吸引人们入场。接着价格逆转上行,创造了一种信心和安全感。当更多人入场后,价格进一步上涨,至此大部分人都被“套牢”。

在散户们被套牢后,价格开始逆转下跌。一部分人割肉离场,而不信“牛市陷阱”的人坚持持有他们的亏损交易,其他人则追加了他们的筹码,希望把均价拉高。最终被套的短交易者面临巨大损失,最后大部分被迫从长期的交易中撤出。

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如履薄冰,谨慎前行

对于目前市场的情况,另一部分专家则认为,言“牛市陷阱”为时过早。

Tlab董事总经理姜孜龙就认为,牛尚未至,何谈“牛市陷阱”:“每天交易所的流量很低,而且也没有牛市,4000点都站不上。”他说,“流动性不足以炒出牛市,而且即便不惜成本拉盘,也割不回来。

而topbtcfund创始人李一刀则认为,现在的上涨并不是牛市,而是对于2018年暴跌的报复性反弹:“比特币去年大跌,美股A股都大跌,比特币跟美股A股有联动关系。我们春节前开始布局这波反弹行情,今年不具备大牛市的条件,但是大反弹或许有。

李一刀指出:“金融市场就是一个轮回,没有一直跌的金融品种,也没有一直涨的品种。我的意见是,对普通投资者,2019可以考虑比特币定投。”

可以说,每个区块链从业者都期待牛市,石榴财经也不例外。但市场不应该只有一种声音,当看到巨大的利好时,也要看到背后的风险。如果市场成了一头“疯牛”,对区块链的投资者、项目方、从业者来说都不是一件好事。因为牛市的基础还不够牢固,泡沫越大风险越大。

目前,区块链市场存在的核心软肋是没有A股当年“结实的实体牛”业绩。曾经2007年整个A股的业绩从2006年三季度触底回升,甚至2007年全年业绩增速都稳定在100%以上,背后是中国经济的持续高速增长,2007年GDP增速还曾创下14.2%的纪录。反观区块链,各种空气币项目爆雷、创始人跑路的故事还没讲完,难道市场已经忘了? 

总之,当投资者奢望大牛市的时候,千万不要怀抱“赌徒心态”,而忘记2017到2018年频频暴雷的教训。大部分人最后没有赚到钱,甚至成为了币圈牺牲品。“空气币”“传销币”只是看上去很美,价值投资最终还是会战胜投机。

对于项目方,短期搞各种操盘,割韭菜固然刺激,但千万不要忘了合规和低调,比的不是短期谁更疯,而是长期谁能活下去。尤其不要试图挑战政策的底线,不管市场多么疯狂都谨记合规的红线。

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